بيان التدفقات النقدية

		٢٠٢٥	٢٠٢٤
	إيضاحات	ألف درهم	ألف درهم
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
الربح قبل الضریبة		١,٧٠٦,٩٥٤	١,٢٧٩,٦٨٦
تعديلات لـ:
استهلاك ممتلكات ومعدات	١١	١,٥٠٦	١,٢٣٧
استهلاك موجودات حق الاستخدام	١١	٢,٢٧٦	١,٩٠٣
إطفاء موجودات غير ملموسة	١١	١٤٠,٩٨٧	٨٧,٩٦٠
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	٢٥	١,٩٤٧	٩٢٢
تكاليف التمويل على مطلوبات الإيجار	١٢	٣٩٠	٤٤٧
تكاليف التمويل على رصيد مستحق إلى طرف ذي علاقة	١٢	١٠٦,٩٧٢	١١,٥٣٠
تكاليف التمويل على القروض	١٢	۲۰٥,٦۲٤	۲٤٤,٦۸۷
تكاليف تمويل أخرى	١٢	١٦٠	١٦٠
إيرادات التمويل	٢٢	(٢١,٠١٠)	(٤٨,٥١٥)
خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية	٢١	٣٦,٨١٠	١٣,٩٩٠
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل ومكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين وضريبة الدخل المدفوعة		٢,١٨٢,٦١٦	١,٥٩٤,٠٠٧
التغيرات في رأس المال العامل:
ذمم مدينة تجارية وأخرى باستثناء تأثير خسارة الانخفاض في القيمة والفائدة المستحقة		(٣٢,٦٩١)	(٥٨,٣٣٨)
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة		(٢٣٤,١٥٩)	(٩١,٩٨٠)
مخزون		(١٣,٥١٦)	(١١,٣٣٨)
ذمم دائنة تجارية وأخرى		(١٦,٩٩٨)	٢٩,٧٦٨
مبالغ مستحقة إلى طرف ذي علاقة		٢٨٠,٢٧٩	(٣,٨١٢)
موجودات أخرى		١٦٠	١٦٠
موجودات العقود		٢١,٦٢٣	(٢٤,٤٣٧)
مطلوبات العقود		٤٣,٠٣٩	٢٩,٢٠٣
النقد الناتج من العمليات		٢,٢٣٠,٣٥٣	١,٤٦٣,٢٣٣
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين	٢٥	(٦٩٧)	(١٠٢)
ضريبة الدخل المدفوعة	٢٨	(١٤٧,١٨٣)	‑
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية		٢,٠٨٢,٤٧٣	١,٤٦٣,١٣١
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(إيداع) / صرف ودائع ثابتة بفترات استحقاق أصلية تزيد على ٣ أشهر	٢٢	(٥٠٢,٢٠٧)	٧٥٠,٠٠٠
دفعات لشراء ممتلكات ومعدات	١٨	(١,١٦٩)	(٢,٨٩٥)
دفعات لشراء موجودات غير ملموسة	١٥	(١,٧٤٤)	(٢,٩٩٩)
إيرادات فوائد على ودائع وحساب تحت الطلب		٢٣,٦٠٧	٥٧,٢٠٧
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من الأنشطة الاستثمارية		(٤٨١,٥١٣)	٨٠١,٣١٣
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة	٣١	(١,٣٩٠,٦٩٤)	(١,٠٩٤,٧٥٩)
العنصر الأساسي لسداد دين طرف ذي علاقة طويل الأجل		(٣٤٨,٧٤٢)	(٢١٦,٣٢٧)
تكاليف التمويل المدفوعة على دين طرف ذي علاقة طويل الأجل		(١٠٦,٩٧٢)	(١١,٥٣٠)
تكاليف التمويل على مطلوبات الإيجار المدفوعة		(٣٩٠)	(٤٤٧)
تكاليف التمويل على القروض وتكاليف التمويل الأخرى المدفوعة		(٢٠٢,٥٧٨)	(٢٤١,٦٤١)
العنصر الأساسي لدفعات الإيجار		(٢,٢٩١)	(٢,٢٢٨)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية		(٢,٠٥١,٦٦٧)	(١,٥٦٦,٩٣٢)
صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه		(٤٥٠,٧٠٧)	٦٩٧,٥١٢
النقد وما في حكمه في بداية السنة		٩٦٣,٦٩٢	٢٦٦,١٨٠
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	٢٢	٥١٢,٩٨٥	٩٦٣,٦٩٢
معلومات إضافية غير نقدية
إضافات إلى موجودات غير ملموسة	١٥	‑	٢,٧٣٤,٢٨٠
رصيد المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة الذي تم تسويته مقابل رصيد المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات علاقة	٢٣	٢٤٣,٢٢١	‑

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٧ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.